Automatisiertes Trading, auch bekannt als algorithmischer Handel, hat sich mit Fortschritten in der KI-Technologie stetig weiterentwickelt und bietet per Oktober 2023 einige Vorteile, aber auch Herausforderungen für Trader und Investoren.
Automatisierte Handelssysteme ermöglichen es, präzise Eingabe-, Ausstiegs- und Geldverwaltungsregeln in Systeme umzuwandeln, die Trades selbstständig ausführen und überwachen. Ein großer Vorteil dieser Systeme ist die Minimierung von Emotionen im Handelsprozess, da Entscheidungen auf der Grundlage festgelegter Kriterien getroffen werden
Die Vorteile umfassen die Minimierung von Emotionen, die Fähigkeit zum Backtesting, d.h. das Testen von Handelsstrategien auf historischen Daten, um die Durchführbarkeit zu überprüfen, sowie die strikte Befolgung von Handelsregeln, die dabei helfen können, übereilte und oft verlustreiche Entscheidungen zu vermeiden.
Dennoch sind automatische Handelssysteme keine Garantie für Gewinne und haben ihre Grenzen. Sie können Schwierigkeiten haben, spontane Profite aus kurzfristigen Positionen zu realisieren, wenn die Konfiguration nicht ausreichend angepasst ist. Viele Trader fühlen sich auch durch die Computer ersetzt und verlieren die Kontrolle über ihren Handel. Ein vollautomatisches System legt das gesamte Investment in die Entscheidungen des Systems, was einige Anleger abschrecken könnte.
Ein kritischer Punkt ist, dass die Zuverlässigkeit eines automatischen Handelssystems stark von den Einstellungen des Traders abhängt. Unzureichende oder fehlerhafte Konfigurationen können Risiken erhöhen und die Effektivität des Systems beeinträchtigen. Zudem sind nicht alle Systeme für jedes Finanzinstrument oder jede Anlagestrategie geeignet. Gerade unerfahrene Anleger können von den komplexen Anforderungen eines solchen Systems überfordert sein, weshalb die Nutzung von Demokonten empfohlen wird.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass automatisierte Handelssysteme, die auf KI basieren, bis Oktober 2023 deutliche Fortschritte gemacht haben und ihre Zuverlässigkeit verbessern konnten. Allerdings gibt es keine universelle Lösung oder Gewinngarantie, und der Erfolg hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich der Qualität der zugrunde liegenden Handelsalgorithmen, der sorgfältigen Konfiguration durch den Trader und der Auswahl der geeigneten Systeme und Strategien für die spezifischen Handelsziele und Märkte.
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